Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-04 | 678,43 | 678,44 | 0,00% | +3,88% | 2391,67 | 2413,14 | -0,89% | -6,03% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-04 | 527,73 | 527,73 | 0,00% | -0,75% | 1860,41 | 1877,08 | -0,89% | -10,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 632,25 | 632,56 | -0,05% | +5,51% | 2768,43 | 2772,64 | -0,15% | +1,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 471,04 | 471,27 | -0,05% | +0,98% | 2062,54 | 2065,67 | -0,15% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 99,12 | 99,63 | -0,51% | 0,00% | 434,02 | 436,70 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 6,35 | 6,39 | -0,63% | +6,54% | 22,39 | 22,73 | -1,51% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-04 | 5,31 | 5,34 | -0,56% | +3,11% | 18,72 | 18,99 | -1,45% | -6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 99,12 | 99,63 | -0,51% | 0,00% | 434,02 | 436,70 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 6,31 | 6,34 | -0,47% | +6,41% | 22,24 | 22,55 | -1,36% | -3,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)