Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 10,73 | 10,57 | +1,51% | +5,71% | 46,98 | 46,33 | +1,41% | +1,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 12,93 | 12,88 | +0,39% | +9,21% | 45,58 | 45,81 | -0,50% | -1,22% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 13,45 | 13,40 | +0,37% | +9,98% | 47,42 | 47,66 | -0,52% | -0,52% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 10,28 | 10,17 | +1,08% | 0,00% | 36,24 | 36,17 | +0,18% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 29,59 | 28,93 | +2,28% | +6,63% | 129,57 | 126,81 | +2,18% | +2,09% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 29,44 | 28,79 | +2,26% | 0,00% | 128,91 | 126,19 | +2,15% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 36,23 | 35,74 | +1,37% | 0,00% | 127,72 | 127,12 | +0,47% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 84,27 | 82,54 | +2,10% | +5,61% | 368,99 | 361,79 | +1,99% | +1,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)