Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-04 11,64 11,28 +3,19% +13,12% 50,97 49,44 +3,09% +8,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2004-10-04 8,02 7,79 +2,95% +11,08% 50,99 49,80 +2,38% +8,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 14,34 13,98 +2,58% +19,10% 50,55 49,73 +1,66% +7,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-04 11,51 11,15 +3,23% +12,51% 50,40 48,87 +3,12% +7,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 14,18 13,82 +2,60% +18,46% 49,99 49,16 +1,69% +7,16% kup on-line
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-04 13,24 13,06 +1,38% 0,00% 57,97 57,24 +1,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 9,86 9,66 +2,07% +20,98% 34,76 34,36 +1,16% +9,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) USD 2004-10-04 10,22 10,02 +2,00% 0,00% 36,03 35,64 +1,09% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 10,52 10,25 +2,63% +19,55% 37,09 36,46 +1,72% +8,14% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2004-10-04 13,67 13,32 +2,63% +18,66% 48,19 47,38 +1,72% +7,34% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 9,03 8,86 +1,92% +16,52% 31,83 31,51 +1,01% +5,39% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2004-10-04 14,98 14,69 +1,97% +15,50% 52,81 52,25 +1,07% +4,47% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 8,94 8,79 +1,71% +18,57% 31,52 31,27 +0,80% +7,25% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2004-10-04 16,61 16,33 +1,71% +17,55% 58,56 58,08 +0,81% +6,33% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2004-10-04 15,22 14,88 +2,28% +15,04% 53,66 52,93 +1,38% +4,06% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-04 10,54 10,22 +3,13% +8,66% 46,15 44,80 +3,03% +4,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-04 74,95 73,65 +1,77% +19,79% 328,18 322,82 +1,66% +14,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-04 85,24 83,21 +2,44% +8,81% 373,24 364,73 +2,33% +4,18% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2004-10-04 19,84 19,13 +3,71% +16,36% 86,87 83,85 +3,60% +11,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 10,72 10,61 +1,04% +25,53% 37,79 37,74 +0,14% +13,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2004-10-04 10,72 10,61 +1,04% 0,00% 37,79 37,74 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 10,71 10,59 +1,13% 0,00% 37,76 37,67 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2004-10-04 10,71 10,59 +1,13% 0,00% 37,76 37,67 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 5,36 5,21 +2,88% +12,37% 18,90 18,53 +1,97% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2004-10-04 5,26 5,11 +2,94% +10,74% 18,54 18,18 +2,02% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 5,31 5,16 +2,91% +12,03% 18,72 18,35 +1,99% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 9,92 9,62 +3,12% +15,21% 34,97 34,22 +2,20% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 9,89 9,59 +3,13% +14,87% 34,87 34,11 +2,21% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 9,83 9,72 +1,13% 0,00% 34,65 34,57 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 14,88 14,55 +2,27% +19,52% 52,46 51,75 +1,36% +8,11% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 14,84 14,50 +2,34% +19,29% 52,32 51,58 +1,44% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 6,53 6,46 +1,08% +8,47% 23,02 22,98 +0,19% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 14,68 14,36 +2,23% +39,41% 51,75 51,08 +1,32% +26,10% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2004-10-04 20,91 20,15 +3,77% +16,56% 73,71 71,67 +2,85% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2004-10-04 14,14 13,83 +2,24% +38,49% 49,85 49,19 +1,33% +25,27% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-04 20,91 20,14 +3,82% +16,56% 73,71 71,64 +2,90% +5,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)