Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 21,75 | 21,43 | +1,49% | +6,46% | 95,24 | 93,93 | +1,39% | +1,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 26,80 | 26,56 | +0,90% | +12,04% | 94,48 | 94,47 | +0,01% | +1,35% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 21,49 | 21,18 | +1,46% | +5,97% | 94,10 | 92,84 | +1,36% | +1,46% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 26,48 | 26,25 | +0,88% | +11,54% | 93,35 | 93,37 | -0,02% | +0,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 154,62 | 153,61 | +0,66% | +5,95% | 677,03 | 673,30 | +0,55% | +1,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 128,27 | 127,44 | +0,65% | +3,01% | 561,66 | 558,60 | +0,55% | -1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 16,67 | 16,64 | +0,18% | +14,65% | 58,77 | 59,19 | -0,71% | +3,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 12,70 | 12,66 | +0,32% | +13,09% | 44,77 | 45,03 | -0,58% | +2,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 627,74 | 622,17 | +0,90% | +5,34% | 2748,69 | 2727,10 | +0,79% | +0,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)