Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 15,59 | 15,17 | +2,77% | +30,68% | 68,26 | 66,49 | +2,66% | +25,12% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 14,98 | 14,55 | +2,96% | +13,06% | 65,59 | 63,78 | +2,85% | +8,25% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 9,22 | 9,07 | +1,65% | +21,96% | 40,37 | 39,76 | +1,55% | +16,77% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 16,68 | 16,41 | +1,65% | +21,13% | 73,04 | 71,93 | +1,54% | +15,98% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 7,74 | 7,64 | +1,31% | +6,61% | 33,89 | 33,49 | +1,20% | +2,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 9,35 | 9,24 | +1,19% | -0,74% | 40,94 | 40,50 | +1,09% | -4,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 124,75 | 121,88 | +2,35% | +28,59% | 439,78 | 433,51 | +1,45% | +16,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 5,48 | 5,34 | +2,62% | +20,18% | 19,32 | 18,99 | +1,71% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 5,41 | 5,28 | +2,46% | +18,64% | 19,07 | 18,78 | +1,55% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 5,37 | 5,23 | +2,68% | +19,87% | 18,93 | 18,60 | +1,76% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 10,77 | 10,51 | +2,47% | +14,70% | 47,16 | 46,07 | +2,37% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 10,75 | 10,49 | +2,48% | +13,88% | 47,07 | 45,98 | +2,37% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 10,73 | 10,47 | +2,48% | +14,27% | 46,98 | 45,89 | +2,38% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 14,58 | 14,27 | +2,17% | +38,86% | 51,40 | 50,76 | +1,26% | +25,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)