Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 20,79 | 20,83 | -0,19% | +3,07% | 73,29 | 74,09 | -1,08% | -6,76% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 20,44 | 20,48 | -0,20% | +2,56% | 72,06 | 72,85 | -1,08% | -7,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 139,60 | 139,58 | +0,01% | +0,40% | 492,13 | 496,47 | -0,87% | -9,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 138,48 | 138,46 | +0,01% | +0,14% | 488,18 | 492,49 | -0,87% | -9,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,26% | 36,77 | 37,10 | -0,89% | -8,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 8,47 | 8,42 | +0,59% | -3,75% | 37,09 | 36,91 | +0,49% | -7,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,79% | 36,17 | 36,49 | -0,89% | -8,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 106,29 | 106,28 | +0,01% | +1,50% | 465,41 | 465,85 | -0,09% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 104,73 | 104,72 | +0,01% | +0,99% | 458,58 | 459,01 | -0,09% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,51% | 25,00 | 25,03 | -0,10% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | -1,20% | 21,59 | 21,61 | -0,10% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-04 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +1,98% | 24,83 | 24,85 | -0,10% | -2,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)