Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 9,58 | 9,60 | -0,21% | +4,02% | 33,77 | 34,15 | -1,09% | -5,91% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-04 | 7,55 | 7,57 | -0,26% | -1,05% | 26,62 | 26,93 | -1,15% | -10,49% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 9,53 | 9,55 | -0,21% | +3,70% | 33,60 | 33,97 | -1,10% | -6,20% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-10-04 | 7,54 | 7,56 | -0,26% | -1,31% | 26,58 | 26,89 | -1,15% | -10,73% |