Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-05 | 678,97 | 678,43 | +0,08% | +3,97% | 2382,37 | 2391,67 | -0,39% | -6,40% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-05 | 528,15 | 527,73 | +0,08% | -0,67% | 1853,17 | 1860,41 | -0,39% | -10,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 633,33 | 632,25 | +0,17% | +5,69% | 2748,21 | 2768,43 | -0,73% | +0,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 471,84 | 471,04 | +0,17% | +1,15% | 2047,46 | 2062,54 | -0,73% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 99,31 | 99,12 | +0,19% | 0,00% | 430,94 | 434,02 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 6,37 | 6,35 | +0,31% | +6,88% | 22,35 | 22,39 | -0,15% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-05 | 5,32 | 5,31 | +0,19% | +3,30% | 18,67 | 18,72 | -0,28% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 99,31 | 99,12 | +0,19% | 0,00% | 430,94 | 434,02 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 6,32 | 6,31 | +0,16% | +6,58% | 22,18 | 22,24 | -0,31% | -4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)