Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 10,64 | 10,73 | -0,84% | +4,83% | 46,17 | 46,98 | -1,73% | -0,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 12,91 | 12,93 | -0,15% | +9,04% | 45,30 | 45,58 | -0,62% | -1,83% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 13,43 | 13,45 | -0,15% | +9,81% | 47,12 | 47,42 | -0,62% | -1,13% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 10,25 | 10,28 | -0,29% | 0,00% | 35,97 | 36,24 | -0,76% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 29,50 | 29,59 | -0,30% | +6,31% | 128,01 | 129,57 | -1,20% | +0,87% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 29,36 | 29,44 | -0,27% | 0,00% | 127,40 | 128,91 | -1,17% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 36,12 | 36,23 | -0,30% | 0,00% | 126,74 | 127,72 | -0,77% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 85,33 | 84,27 | +1,26% | +6,94% | 370,27 | 368,99 | +0,35% | +1,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)