Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 120,58 | 120,47 | +0,09% | +5,18% | 523,23 | 527,50 | -0,81% | -0,20% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 118,69 | 118,58 | +0,09% | +4,66% | 515,03 | 519,23 | -0,81% | -0,69% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 123,29 | 123,41 | -0,10% | +5,48% | 534,99 | 540,38 | -1,00% | +0,08% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 12,81 | 12,80 | +0,08% | +5,87% | 55,59 | 56,05 | -0,82% | +0,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 12,70 | 12,69 | +0,08% | +5,31% | 55,11 | 55,57 | -0,82% | -0,08% | ![]() |