Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 20,81 | 20,79 | +0,10% | +3,17% | 73,02 | 73,29 | -0,37% | -7,11% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 20,46 | 20,44 | +0,10% | +2,66% | 71,79 | 72,06 | -0,37% | -7,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 139,61 | 139,60 | +0,01% | +0,40% | 489,86 | 492,13 | -0,46% | -9,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 138,50 | 138,48 | +0,01% | +0,16% | 485,97 | 488,18 | -0,45% | -9,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,26% | 36,60 | 36,77 | -0,47% | -8,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 8,50 | 8,47 | +0,35% | -3,41% | 36,88 | 37,09 | -0,55% | -8,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,79% | 36,00 | 36,17 | -0,47% | -9,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 106,29 | 106,29 | 0,00% | +1,50% | 461,22 | 465,41 | -0,90% | -3,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 104,73 | 104,73 | 0,00% | +0,99% | 454,45 | 458,58 | -0,90% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,51% | 24,78 | 25,00 | -0,90% | -2,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | -1,20% | 21,39 | 21,59 | -0,90% | -6,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +1,98% | 24,60 | 24,83 | -0,90% | -3,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)