Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 11,09 | 11,11 | -0,18% | +15,64% | 38,91 | 39,17 | -0,65% | +4,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 9,03 | 9,02 | +0,11% | +10,26% | 39,18 | 39,50 | -0,79% | +4,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 15,74 | 15,74 | 0,00% | +9,53% | 55,23 | 55,49 | -0,47% | -1,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 15,58 | 15,57 | +0,06% | +9,03% | 54,67 | 54,89 | -0,40% | -1,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 9,67 | 9,66 | +0,10% | +10,26% | 33,93 | 34,05 | -0,37% | -0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 10,79 | 10,78 | +0,09% | +9,65% | 37,86 | 38,00 | -0,38% | -1,28% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 66,05 | 66,00 | +0,08% | +10,84% | 286,61 | 288,99 | -0,82% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-05 | 20,97 | 20,95 | +0,10% | 0,00% | 91,00 | 91,73 | -0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 20,96 | 20,95 | +0,05% | 0,00% | 73,54 | 73,86 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-05 | 20,93 | 20,92 | +0,05% | 0,00% | 73,44 | 73,75 | -0,42% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)