Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-06 | 677,83 | 678,97 | -0,17% | +3,84% | 2385,83 | 2382,37 | +0,15% | -5,92% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-06 | 527,25 | 528,15 | -0,17% | -0,79% | 1855,81 | 1853,17 | +0,14% | -10,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 633,38 | 633,33 | +0,01% | +5,52% | 2737,66 | 2748,21 | -0,38% | +0,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 471,87 | 471,84 | +0,01% | +0,98% | 2039,56 | 2047,46 | -0,39% | -4,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 99,25 | 99,31 | -0,06% | 0,00% | 428,99 | 430,94 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 6,36 | 6,37 | -0,16% | +6,89% | 22,39 | 22,35 | +0,16% | -3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-06 | 5,32 | 5,32 | 0,00% | +3,30% | 18,73 | 18,67 | +0,31% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 99,25 | 99,31 | -0,06% | 0,00% | 428,99 | 430,94 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 6,32 | 6,32 | 0,00% | +6,58% | 22,25 | 22,18 | +0,31% | -3,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)