Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 10,65 | 10,64 | +0,09% | +5,76% | 46,03 | 46,17 | -0,30% | +0,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 12,95 | 12,91 | +0,31% | +9,10% | 45,58 | 45,30 | +0,62% | -1,16% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 13,47 | 13,43 | +0,30% | +9,96% | 47,41 | 47,12 | +0,61% | -0,38% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 36,08 | 35,97 | +0,31% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 29,69 | 29,50 | +0,64% | +5,96% | 128,33 | 128,01 | +0,25% | +0,73% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 29,54 | 29,36 | +0,61% | 0,00% | 127,68 | 127,40 | +0,22% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 36,28 | 36,12 | +0,44% | 0,00% | 127,70 | 126,74 | +0,76% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 85,07 | 85,33 | -0,30% | +4,66% | 367,70 | 370,27 | -0,70% | -0,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)