Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 20,82 | 20,81 | +0,05% | +3,94% | 73,28 | 73,02 | +0,36% | -5,83% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 20,47 | 20,46 | +0,05% | +3,44% | 72,05 | 71,79 | +0,36% | -6,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 139,60 | 139,61 | -0,01% | +0,42% | 491,36 | 489,86 | +0,31% | -9,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 138,48 | 138,50 | -0,01% | +0,17% | 487,42 | 485,97 | +0,30% | -9,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,46% | 36,71 | 36,60 | +0,31% | -8,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 8,49 | 8,50 | -0,12% | -4,28% | 36,70 | 36,88 | -0,51% | -9,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,98% | 36,11 | 36,00 | +0,31% | -8,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 106,30 | 106,29 | +0,01% | +1,50% | 459,46 | 461,22 | -0,38% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 104,74 | 104,73 | +0,01% | +0,99% | 452,72 | 454,45 | -0,38% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 5,72 | 5,71 | +0,18% | +2,51% | 24,72 | 24,78 | -0,22% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 4,94 | 4,93 | +0,20% | -1,00% | 21,35 | 21,39 | -0,19% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +1,98% | 24,51 | 24,60 | -0,39% | -3,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)