Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +18,36% | 39,03 | 38,91 | +0,31% | +7,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 9,03 | 9,03 | 0,00% | +11,62% | 39,03 | 39,18 | -0,39% | +6,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 15,74 | 15,74 | 0,00% | +9,53% | 55,40 | 55,23 | +0,31% | -0,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 15,57 | 15,58 | -0,06% | +8,96% | 54,80 | 54,67 | +0,25% | -1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 9,67 | 9,67 | 0,00% | +10,14% | 34,04 | 33,93 | +0,31% | -0,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 10,79 | 10,79 | 0,00% | +9,54% | 37,98 | 37,86 | +0,31% | -0,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 66,09 | 66,05 | +0,06% | +10,83% | 285,66 | 286,61 | -0,33% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 20,97 | 20,97 | 0,00% | 0,00% | 90,64 | 91,00 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 20,96 | 20,96 | 0,00% | 0,00% | 73,78 | 73,54 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-06 | 20,93 | 20,93 | 0,00% | 0,00% | 73,67 | 73,44 | +0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)