Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 100,51 | 100,32 | +0,19% | 0,00% | 434,43 | 435,32 | -0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 9,90 | 9,89 | +0,10% | +4,65% | 42,79 | 42,92 | -0,29% | -0,51% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 8,90 | 8,89 | +0,11% | -2,73% | 38,47 | 38,58 | -0,28% | -7,53% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 521,20 | 521,11 | +0,02% | +1,41% | 2252,78 | 2261,25 | -0,37% | -3,60% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-06 | 484,60 | 484,52 | +0,02% | -0,26% | 2094,59 | 2102,48 | -0,38% | -5,18% | ![]() |