Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 25,97 | 25,95 | +0,08% | +14,25% | 111,91 | 112,16 | -0,23% | +8,51% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 9,90 | 9,87 | +0,30% | +18,14% | 42,66 | 42,66 | 0,00% | +12,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 9,60 | 9,58 | +0,21% | +12,81% | 41,37 | 41,41 | -0,10% | +7,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 9,73 | 9,71 | +0,21% | 0,00% | 41,93 | 41,97 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 121,83 | 121,56 | +0,22% | +16,94% | 524,98 | 525,42 | -0,08% | +11,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 119,48 | 119,22 | +0,22% | +16,11% | 514,85 | 515,30 | -0,09% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 119,81 | 119,55 | +0,22% | +16,21% | 516,27 | 516,73 | -0,09% | +10,37% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 46,38 | 46,27 | +0,24% | +16,27% | 199,86 | 199,99 | -0,07% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 13,77 | 13,78 | -0,07% | +24,50% | 59,34 | 59,56 | -0,38% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 13,75 | 13,75 | 0,00% | +24,21% | 59,25 | 59,43 | -0,31% | +17,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 13,60 | 13,60 | 0,00% | +24,09% | 58,60 | 58,78 | -0,31% | +17,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)