Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-07 | 676,84 | 677,83 | -0,15% | +3,82% | 2374,76 | 2385,83 | -0,46% | -7,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-07 | 526,49 | 527,25 | -0,14% | -0,81% | 1847,24 | 1855,81 | -0,46% | -11,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 632,81 | 633,38 | -0,09% | +5,51% | 2726,84 | 2737,66 | -0,40% | +0,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 471,45 | 471,87 | -0,09% | +0,97% | 2031,53 | 2039,56 | -0,39% | -4,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 99,22 | 99,25 | -0,03% | 0,00% | 427,55 | 428,99 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 6,36 | 6,36 | 0,00% | +6,35% | 22,31 | 22,39 | -0,32% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-07 | 5,32 | 5,32 | 0,00% | +2,90% | 18,67 | 18,73 | -0,32% | -7,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 99,22 | 99,25 | -0,03% | 0,00% | 427,55 | 428,99 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 6,32 | 6,32 | 0,00% | +6,22% | 22,17 | 22,25 | -0,32% | -4,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)