Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 10,64 | 10,65 | -0,09% | +5,98% | 45,85 | 46,03 | -0,40% | +0,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 12,82 | 12,95 | -1,00% | +7,64% | 44,98 | 45,58 | -1,32% | -3,58% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 13,33 | 13,47 | -1,04% | +8,37% | 46,77 | 47,41 | -1,35% | -2,92% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 10,30 | 10,25 | +0,49% | 0,00% | 36,14 | 36,08 | +0,17% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 29,68 | 29,69 | -0,03% | +7,73% | 127,89 | 128,33 | -0,34% | +2,32% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 29,53 | 29,54 | -0,03% | 0,00% | 127,25 | 127,68 | -0,34% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 36,34 | 36,28 | +0,17% | 0,00% | 127,50 | 127,70 | -0,15% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 85,43 | 85,07 | +0,42% | +5,17% | 368,13 | 367,70 | +0,12% | -0,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)