Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-08 | 679,91 | 676,84 | +0,45% | +4,28% | 2395,05 | 2374,76 | +0,85% | -5,13% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-08 | 528,88 | 526,49 | +0,45% | -0,37% | 1863,03 | 1847,24 | +0,85% | -9,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-08 | 634,96 | 632,81 | +0,34% | +5,78% | 2747,60 | 2726,84 | +0,76% | +0,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-08 | 473,05 | 471,45 | +0,34% | +1,23% | 2046,98 | 2031,53 | +0,76% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-08 | 99,81 | 99,22 | +0,59% | 0,00% | 431,90 | 427,55 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-08 | 6,40 | 6,36 | +0,63% | +7,20% | 22,54 | 22,31 | +1,03% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-08 | 5,35 | 5,32 | +0,56% | +3,68% | 18,85 | 18,67 | +0,96% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-08 | 99,81 | 99,22 | +0,59% | 0,00% | 431,90 | 427,55 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-08 | 6,35 | 6,32 | +0,47% | +6,90% | 22,37 | 22,17 | +0,88% | -2,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)