Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-08 | 10,45 | 10,64 | -1,79% | +4,29% | 45,22 | 45,85 | -1,37% | -1,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-08 | 12,71 | 12,82 | -0,86% | +7,08% | 44,77 | 44,98 | -0,46% | -2,59% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-08 | 13,22 | 13,33 | -0,83% | +7,83% | 46,57 | 46,77 | -0,43% | -1,90% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-08 | 10,26 | 10,30 | -0,39% | 0,00% | 36,14 | 36,14 | +0,01% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-08 | 29,50 | 29,68 | -0,61% | +6,00% | 127,65 | 127,89 | -0,19% | +0,54% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-08 | 29,35 | 29,53 | -0,61% | 0,00% | 127,00 | 127,25 | -0,19% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-08 | 36,15 | 36,34 | -0,52% | 0,00% | 127,34 | 127,50 | -0,13% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-08 | 84,80 | 85,43 | -0,74% | +4,86% | 366,95 | 368,13 | -0,32% | -0,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)