Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 10,67 | 10,66 | +0,09% | 0,00% | 46,28 | 46,13 | +0,34% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | 0,00% | 45,89 | 45,78 | +0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 11,56 | 11,55 | +0,09% | +9,68% | 40,65 | 40,69 | -0,08% | +1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | +8,93% | 40,34 | 40,37 | -0,08% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 9,61 | 9,60 | +0,10% | +3,78% | 33,79 | 33,82 | -0,07% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-11 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | -1,30% | 26,66 | 26,67 | -0,04% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 9,56 | 9,55 | +0,10% | +3,46% | 33,62 | 33,64 | -0,07% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 7,57 | 7,56 | +0,13% | -1,43% | 26,62 | 26,63 | -0,04% | -9,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)