Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-11 | 680,95 | 679,91 | +0,15% | +4,34% | 2394,63 | 2395,05 | -0,02% | -3,69% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-11 | 529,68 | 528,88 | +0,15% | -0,32% | 1862,67 | 1863,03 | -0,02% | -7,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 634,89 | 634,96 | -0,01% | +5,68% | 2754,03 | 2747,60 | +0,23% | +1,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 473,00 | 473,05 | -0,01% | +1,13% | 2051,78 | 2046,98 | +0,23% | -2,75% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 100,02 | 99,81 | +0,21% | 0,00% | 433,87 | 431,90 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 6,41 | 6,40 | +0,16% | +7,01% | 22,54 | 22,54 | -0,01% | -1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-11 | 5,36 | 5,35 | +0,19% | +3,47% | 18,85 | 18,85 | +0,02% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 100,02 | 99,81 | +0,21% | 0,00% | 433,87 | 431,90 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 6,37 | 6,35 | +0,31% | +6,88% | 22,40 | 22,37 | +0,14% | -1,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)