Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 10,42 | 10,45 | -0,29% | +3,99% | 45,20 | 45,22 | -0,04% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 12,73 | 12,71 | +0,16% | +6,88% | 44,77 | 44,77 | -0,01% | -1,34% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 13,25 | 13,22 | +0,23% | +7,81% | 46,59 | 46,57 | +0,06% | -0,48% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 10,22 | 10,26 | -0,39% | 0,00% | 35,94 | 36,14 | -0,56% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 29,10 | 29,50 | -1,36% | +4,90% | 126,23 | 127,65 | -1,11% | +0,88% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 28,95 | 29,35 | -1,36% | 0,00% | 125,58 | 127,00 | -1,12% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 35,88 | 36,15 | -0,75% | 0,00% | 126,18 | 127,34 | -0,92% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 83,22 | 84,80 | -1,86% | +2,30% | 360,99 | 366,95 | -1,62% | -1,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)