Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 21,61 | 21,77 | -0,73% | +5,16% | 93,74 | 94,20 | -0,49% | +1,13% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 26,79 | 26,81 | -0,07% | +10,98% | 94,21 | 94,44 | -0,24% | +2,44% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 21,35 | 21,51 | -0,74% | +4,71% | 92,61 | 93,08 | -0,50% | +0,69% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 26,47 | 26,49 | -0,08% | +10,48% | 93,08 | 93,31 | -0,25% | +1,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 153,84 | 153,74 | +0,07% | +5,42% | 667,33 | 665,26 | +0,31% | +1,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 127,63 | 127,54 | +0,07% | +2,51% | 553,63 | 551,89 | +0,32% | -1,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | +13,30% | 58,73 | 58,83 | -0,17% | +4,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 12,71 | 12,70 | +0,08% | +12,68% | 44,70 | 44,74 | -0,09% | +4,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 628,34 | 631,27 | -0,46% | +4,36% | 2725,61 | 2731,63 | -0,22% | +0,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)