Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 20,87 | 20,77 | +0,48% | +4,45% | 73,39 | 73,16 | +0,31% | -3,58% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 20,52 | 20,42 | +0,49% | +3,95% | 72,16 | 71,93 | +0,32% | -4,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 139,64 | 139,60 | +0,03% | +0,45% | 491,06 | 491,75 | -0,14% | -7,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 138,52 | 138,48 | +0,03% | +0,20% | 487,12 | 487,81 | -0,14% | -7,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 10,45 | 10,43 | +0,19% | +1,65% | 36,75 | 36,74 | +0,02% | -6,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 8,43 | 8,47 | -0,47% | -3,66% | 36,57 | 36,65 | -0,23% | -7,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-11 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +1,08% | 36,12 | 36,14 | -0,07% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 106,32 | 106,31 | +0,01% | +1,50% | 461,19 | 460,02 | +0,25% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 104,75 | 104,74 | +0,01% | +0,99% | 454,38 | 453,23 | +0,25% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +2,51% | 24,81 | 24,75 | +0,24% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 4,94 | 4,94 | 0,00% | -1,00% | 21,43 | 21,38 | +0,24% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-11 | 5,68 | 5,68 | 0,00% | +2,16% | 24,64 | 24,58 | +0,24% | -1,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)