Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-12 | 681,81 | 680,95 | +0,13% | +4,47% | 2372,36 | 2394,63 | -0,93% | -4,58% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-12 | 530,35 | 529,68 | +0,13% | -0,19% | 1845,35 | 1862,67 | -0,93% | -8,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 635,96 | 634,89 | +0,17% | +5,85% | 2744,55 | 2754,03 | -0,34% | +1,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 473,80 | 473,00 | +0,17% | +1,30% | 2044,73 | 2051,78 | -0,34% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 99,90 | 100,02 | -0,12% | 0,00% | 431,13 | 433,87 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 6,40 | 6,41 | -0,16% | +6,84% | 22,27 | 22,54 | -1,21% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-12 | 5,35 | 5,36 | -0,19% | +3,28% | 18,62 | 18,85 | -1,24% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 99,90 | 100,02 | -0,12% | 0,00% | 431,13 | 433,87 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 6,36 | 6,37 | -0,16% | +6,71% | 22,13 | 22,40 | -1,21% | -2,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)