Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 10,46 | 10,42 | +0,38% | +4,39% | 45,14 | 45,20 | -0,13% | -0,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 12,71 | 12,73 | -0,16% | +6,72% | 44,22 | 44,77 | -1,21% | -2,53% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 13,22 | 13,25 | -0,23% | +7,57% | 46,00 | 46,59 | -1,28% | -1,75% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 10,18 | 10,22 | -0,39% | 0,00% | 35,42 | 35,94 | -1,44% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 29,09 | 29,10 | -0,03% | +4,87% | 125,54 | 126,23 | -0,55% | +0,33% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 28,93 | 28,95 | -0,07% | 0,00% | 124,85 | 125,58 | -0,58% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 35,63 | 35,88 | -0,70% | 0,00% | 123,97 | 126,18 | -1,74% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 83,65 | 83,22 | +0,52% | +2,83% | 361,00 | 360,99 | 0,00% | -1,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)