Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 121,12 | 120,95 | +0,14% | +5,85% | 522,71 | 524,66 | -0,37% | +1,27% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 119,20 | 119,04 | +0,13% | +5,31% | 514,42 | 516,37 | -0,38% | +0,75% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 123,84 | 123,83 | +0,01% | +6,36% | 534,44 | 537,15 | -0,50% | +1,75% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 12,87 | 12,85 | +0,16% | +6,10% | 55,54 | 55,74 | -0,36% | +1,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 12,76 | 12,74 | +0,16% | +5,63% | 55,07 | 55,26 | -0,36% | +1,06% | ![]() |