Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 20,87 | 20,87 | 0,00% | +4,45% | 72,62 | 73,39 | -1,05% | -4,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 20,52 | 20,52 | 0,00% | +3,95% | 71,40 | 72,16 | -1,06% | -5,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 139,65 | 139,64 | +0,01% | +0,45% | 485,91 | 491,06 | -1,05% | -8,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 138,53 | 138,52 | +0,01% | +0,21% | 482,01 | 487,12 | -1,05% | -8,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +1,65% | 36,36 | 36,75 | -1,06% | -7,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 8,50 | 8,43 | +0,83% | -2,86% | 36,68 | 36,57 | +0,31% | -7,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +1,08% | 35,73 | 36,12 | -1,05% | -7,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 106,33 | 106,32 | +0,01% | +1,51% | 458,88 | 461,19 | -0,50% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 104,76 | 104,75 | +0,01% | +1,00% | 452,10 | 454,38 | -0,50% | -3,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 5,73 | 5,72 | +0,17% | +2,69% | 24,73 | 24,81 | -0,34% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 4,95 | 4,94 | +0,20% | -0,80% | 21,36 | 21,43 | -0,31% | -5,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 5,68 | 5,68 | 0,00% | +2,16% | 24,51 | 24,64 | -0,51% | -2,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)