Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 11,14 | 11,23 | -0,80% | +16,53% | 38,76 | 39,49 | -1,85% | +6,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 9,06 | 9,06 | 0,00% | +11,30% | 39,10 | 39,30 | -0,51% | +6,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 15,77 | 15,77 | 0,00% | +9,51% | 54,87 | 55,46 | -1,06% | +0,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 15,60 | 15,60 | 0,00% | +8,94% | 54,28 | 54,86 | -1,06% | -0,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 9,71 | 9,69 | +0,21% | +9,97% | 33,79 | 34,08 | -0,85% | +0,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 10,83 | 10,82 | +0,09% | +9,28% | 37,68 | 38,05 | -0,96% | -0,19% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 66,43 | 66,40 | +0,05% | +11,07% | 286,69 | 288,03 | -0,47% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-12 | 21,10 | 21,08 | +0,09% | 0,00% | 91,06 | 91,44 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 21,09 | 21,07 | +0,09% | 0,00% | 73,38 | 74,09 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-12 | 21,06 | 21,04 | +0,10% | 0,00% | 73,28 | 73,99 | -0,96% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)