Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,95% | 44,91 | 45,14 | -0,50% | -3,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 12,65 | 12,71 | -0,47% | +5,50% | 44,09 | 44,22 | -0,30% | -4,94% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 13,16 | 13,22 | -0,45% | +6,30% | 45,87 | 46,00 | -0,28% | -4,22% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 10,22 | 10,18 | +0,39% | 0,00% | 35,62 | 35,42 | +0,57% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 29,50 | 29,09 | +1,41% | +4,61% | 126,67 | 125,54 | +0,90% | -0,94% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 29,34 | 28,93 | +1,42% | 0,00% | 125,98 | 124,85 | +0,91% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 36,00 | 35,63 | +1,04% | 0,00% | 125,48 | 123,97 | +1,21% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 83,82 | 83,65 | +0,20% | +3,51% | 359,92 | 361,00 | -0,30% | -1,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)