Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 10,96 | 10,83 | +1,20% | +8,95% | 47,06 | 46,74 | +0,69% | +3,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 13,48 | 13,32 | +1,20% | +14,72% | 46,98 | 46,35 | +1,38% | +3,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 29,34 | 29,10 | +0,82% | +11,56% | 125,98 | 125,58 | +0,32% | +5,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-10-13 | 20,15 | 20,02 | +0,65% | +8,86% | 125,49 | 125,08 | +0,33% | +5,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 36,07 | 35,78 | +0,81% | +17,38% | 125,72 | 124,50 | +0,98% | +5,76% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 29,14 | 28,90 | +0,83% | +11,14% | 125,12 | 124,72 | +0,32% | +5,24% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 58,07 | 57,62 | +0,78% | +13,62% | 249,35 | 248,66 | +0,27% | +7,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-10-13 | 39,88 | 39,64 | +0,61% | +10,87% | 248,37 | 247,66 | +0,29% | +7,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 71,40 | 70,85 | +0,78% | +19,58% | 248,87 | 246,52 | +0,95% | +7,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 56,53 | 56,08 | +0,80% | +13,08% | 242,73 | 242,02 | +0,30% | +7,09% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-10-13 | 38,82 | 38,58 | +0,62% | +10,35% | 241,77 | 241,04 | +0,30% | +6,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 12,14 | 12,13 | +0,08% | +14,64% | 52,13 | 52,35 | -0,42% | +8,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 14,98 | 14,91 | +0,47% | +21,20% | 52,21 | 51,88 | +0,64% | +9,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 11,00 | 10,99 | +0,09% | +13,75% | 47,23 | 47,43 | -0,41% | +7,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 13,52 | 13,46 | +0,45% | +20,28% | 47,12 | 46,83 | +0,62% | +8,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)