Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 10,28 | 10,46 | -1,72% | +1,18% | 44,25 | 44,91 | -1,48% | -3,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 12,50 | 12,65 | -1,19% | +3,91% | 43,69 | 44,09 | -0,92% | -5,92% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 13,00 | 13,16 | -1,22% | +4,67% | 45,43 | 45,87 | -0,95% | -5,23% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 10,11 | 10,22 | -1,08% | 0,00% | 35,33 | 35,62 | -0,81% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 29,07 | 29,50 | -1,46% | +2,47% | 125,14 | 126,67 | -1,21% | -2,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 28,92 | 29,34 | -1,43% | 0,00% | 124,49 | 125,98 | -1,19% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 35,80 | 36,00 | -0,56% | 0,00% | 125,12 | 125,48 | -0,29% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 84,00 | 83,82 | +0,21% | +2,02% | 361,59 | 359,92 | +0,46% | -2,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)