Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 18,17 18,14 +0,17% +2,89% 63,50 63,23 +0,44% -6,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 12,61 12,60 +0,08% +3,53% 44,07 43,92 +0,35% -6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 12,41 12,41 0,00% +3,07% 43,37 43,26 +0,27% -6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 48,00 47,80 +0,42% +4,71% 167,75 166,61 +0,69% -5,19% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 47,90 47,71 +0,40% +4,24% 167,41 166,29 +0,67% -5,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2004-10-14 379,74 381,84 -0,55% -1,96% 1634,63 1639,58 -0,30% -6,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2004-10-14 160,70 163,00 -1,41% +0,77% 561,63 568,14 -1,15% -8,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 10,80 10,81 -0,09% +3,95% 46,49 46,42 +0,16% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2004-10-14 14,08 14,03 +0,36% +9,32% 49,21 48,90 +0,63% -1,02% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-14 10,05 10,03 +0,20% +4,36% 35,12 34,96 +0,47% -5,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2004-10-14 11,48 11,45 +0,26% +3,14% 40,12 39,91 +0,53% -6,61% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 1365,15 1366,33 -0,09% +7,35% 5876,42 5866,88 +0,16% +2,50% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 425,09 425,46 -0,09% +0,94% 1829,84 1826,88 +0,16% -3,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2004-10-14 605,37 606,80 -0,24% +2,07% 2605,88 2605,54 +0,01% -2,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 672,46 672,99 -0,08% +7,45% 2894,67 2889,75 +0,17% +2,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 509,00 509,57 -0,11% -0,06% 2191,04 2188,04 +0,14% -4,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2004-10-14 301,34 302,25 -0,30% -2,15% 1297,15 1297,83 -0,05% -6,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 697,23 695,14 +0,30% +7,96% 3001,30 2984,86 +0,55% +3,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 606,81 605,00 +0,30% +5,66% 2612,07 2597,81 +0,55% +0,89% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 10,81 10,82 -0,09% +1,60% 46,53 46,46 +0,16% -3,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 129,71 129,73 -0,02% +1,14% 558,35 557,05 +0,23% -3,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 62,53 62,48 +0,08% +3,72% 269,17 268,28 +0,33% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-14 7,65 7,59 +0,79% +6,99% 26,74 26,45 +1,06% -3,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 7,58 7,53 +0,66% +6,46% 26,49 26,25 +0,94% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2004-10-14 6,71 6,66 +0,75% +4,19% 23,45 23,21 +1,02% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 20,97 20,89 +0,38% 0,00% 90,27 89,70 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2004-10-14 20,54 20,47 +0,34% 0,00% 71,79 71,35 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-14 20,87 20,79 +0,38% 0,00% 89,84 89,27 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-14 100,30 99,95 +0,35% 0,00% 431,75 429,18 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-14 100,42 100,07 +0,35% 0,00% 350,96 348,79 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-14 100,28 99,94 +0,34% 0,00% 431,67 429,13 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 100,41 100,06 +0,35% 0,00% 350,92 348,76 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-14 13,57 13,56 +0,07% +5,85% 47,43 47,26 +0,34% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2004-10-14 11,11 11,09 +0,18% +2,78% 38,83 38,65 +0,45% -6,94% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 13,36 13,35 +0,07% +5,20% 46,69 46,53 +0,34% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2004-10-14 102,13 102,12 +0,01% +0,59% 356,93 355,94 +0,28% -8,92% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-14 101,40 101,39 +0,01% +0,59% 354,38 353,39 +0,28% -8,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)