Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 20,92 | 20,90 | +0,10% | +4,65% | 73,11 | 72,85 | +0,37% | -5,24% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 20,56 | 20,54 | +0,10% | +4,10% | 71,86 | 71,59 | +0,37% | -5,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 139,66 | 139,64 | +0,01% | +0,45% | 488,10 | 486,71 | +0,28% | -9,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 138,53 | 138,52 | +0,01% | +0,20% | 484,15 | 482,81 | +0,28% | -9,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +1,65% | 36,56 | 36,42 | +0,37% | -7,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 8,46 | 8,50 | -0,47% | -4,08% | 36,42 | 36,50 | -0,22% | -8,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,08% | 35,93 | 35,83 | +0,27% | -8,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 106,34 | 106,33 | +0,01% | +1,50% | 457,75 | 456,57 | +0,26% | -3,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 104,76 | 104,76 | 0,00% | +0,99% | 450,95 | 449,83 | +0,25% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +2,87% | 24,67 | 24,60 | +0,25% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,80% | 21,31 | 21,25 | +0,25% | -5,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 5,69 | 5,68 | +0,18% | +2,52% | 24,49 | 24,39 | +0,43% | -2,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)