Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 11,22 | 11,15 | +0,63% | +18,11% | 39,21 | 38,86 | +0,90% | +6,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 9,07 | 9,07 | 0,00% | +11,29% | 39,04 | 38,95 | +0,25% | +6,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 15,79 | 15,78 | +0,06% | +9,42% | 55,18 | 55,00 | +0,33% | -0,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 15,62 | 15,61 | +0,06% | +8,93% | 54,59 | 54,41 | +0,33% | -1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | +9,83% | 33,97 | 33,84 | +0,37% | -0,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 10,84 | 10,83 | +0,09% | +9,16% | 37,88 | 37,75 | +0,36% | -1,16% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 66,48 | 66,40 | +0,12% | +10,91% | 286,17 | 285,12 | +0,37% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 21,12 | 21,10 | +0,09% | 0,00% | 90,91 | 90,60 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 21,11 | 21,09 | +0,09% | 0,00% | 73,78 | 73,51 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 21,08 | 21,06 | +0,09% | 0,00% | 73,67 | 73,40 | +0,36% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)