Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-15 | 683,25 | 683,72 | -0,07% | +5,19% | 2373,34 | 2389,53 | -0,68% | -6,13% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-15 | 531,48 | 531,84 | -0,07% | +0,50% | 1846,15 | 1858,73 | -0,68% | -10,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 636,32 | 636,36 | -0,01% | +6,24% | 2732,36 | 2739,28 | -0,25% | +0,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 474,07 | 474,10 | -0,01% | +1,68% | 2035,66 | 2040,81 | -0,25% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 100,59 | 100,29 | +0,30% | 0,00% | 431,93 | 431,71 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 6,45 | 6,43 | +0,31% | +8,95% | 22,40 | 22,47 | -0,30% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-15 | 5,39 | 5,37 | +0,37% | +5,27% | 18,72 | 18,77 | -0,24% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 100,59 | 100,29 | +0,30% | 0,00% | 431,93 | 431,71 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 6,40 | 6,38 | +0,31% | +8,66% | 22,23 | 22,30 | -0,30% | -3,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)