Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 11,19 | 11,22 | -0,27% | +5,97% | 48,05 | 48,30 | -0,51% | +0,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-10-15 | 7,71 | 7,70 | +0,13% | +4,33% | 48,23 | 48,20 | +0,07% | +1,22% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 13,87 | 13,87 | 0,00% | +12,31% | 48,18 | 48,47 | -0,61% | +0,22% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 11,07 | 11,10 | -0,27% | +5,53% | 47,53 | 47,78 | -0,52% | +0,12% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 13,72 | 13,72 | 0,00% | +11,82% | 47,66 | 47,95 | -0,61% | -0,22% | |
|
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 12,74 | 12,79 | -0,39% | 0,00% | 54,71 | 55,06 | -0,64% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 9,62 | 9,65 | -0,31% | +13,85% | 33,42 | 33,73 | -0,92% | +1,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 9,97 | 10,00 | -0,30% | 0,00% | 34,63 | 34,95 | -0,91% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,18 | 10,13 | +0,49% | +6,04% | 35,36 | 35,40 | -0,12% | -5,37% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 13,22 | 13,16 | +0,46% | +5,25% | 45,92 | 45,99 | -0,16% | -6,07% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 8,94 | 8,91 | +0,34% | +10,51% | 31,05 | 31,14 | -0,27% | -1,39% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 14,82 | 14,77 | +0,34% | +9,37% | 51,48 | 51,62 | -0,27% | -2,40% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 8,85 | 8,73 | +1,37% | +14,34% | 30,74 | 30,51 | +0,76% | +2,04% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 16,44 | 16,23 | +1,29% | +13,30% | 57,11 | 56,72 | +0,68% | +1,11% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 14,93 | 14,87 | +0,40% | +6,41% | 51,86 | 51,97 | -0,21% | -5,04% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 10,14 | 10,20 | -0,59% | +1,20% | 43,54 | 43,91 | -0,83% | -3,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 74,36 | 75,78 | -1,87% | +13,44% | 319,30 | 326,20 | -2,12% | +7,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 84,63 | 85,80 | -1,36% | +4,29% | 363,40 | 369,33 | -1,61% | -1,05% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2004-10-15 | 19,14 | 19,22 | -0,42% | +1,27% | 82,19 | 82,73 | -0,66% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | +22,90% | 37,10 | 37,29 | -0,52% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | 0,00% | 37,10 | 37,29 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,67 | 10,65 | +0,19% | 0,00% | 37,06 | 37,22 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,67 | 10,65 | +0,19% | 0,00% | 37,06 | 37,22 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 5,18 | 5,19 | -0,19% | +5,93% | 17,99 | 18,14 | -0,80% | -5,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 5,08 | 5,09 | -0,20% | +4,31% | 17,65 | 17,79 | -0,80% | -6,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 5,13 | 5,14 | -0,19% | +5,56% | 17,82 | 17,96 | -0,80% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 9,53 | 9,57 | -0,42% | +5,77% | 33,10 | 33,45 | -1,02% | -5,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 9,51 | 9,54 | -0,31% | +5,43% | 33,03 | 33,34 | -0,92% | -5,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 9,70 | 9,71 | -0,10% | 0,00% | 33,69 | 33,94 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 14,45 | 14,50 | -0,34% | +13,33% | 50,19 | 50,68 | -0,95% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 14,40 | 14,45 | -0,35% | +13,03% | 50,02 | 50,50 | -0,95% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 6,49 | 6,49 | 0,00% | +6,92% | 22,54 | 22,68 | -0,61% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 14,19 | 14,41 | -1,53% | +29,71% | 49,29 | 50,36 | -2,13% | +15,75% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 19,91 | 20,08 | -0,85% | +5,79% | 69,16 | 70,18 | -1,45% | -5,59% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 13,66 | 13,88 | -1,59% | +28,75% | 47,45 | 48,51 | -2,18% | +14,89% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 19,90 | 20,07 | -0,85% | +5,74% | 69,12 | 70,14 | -1,45% | -5,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)