Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 20,96 | 20,92 | +0,19% | +5,12% | 72,81 | 73,11 | -0,42% | -6,20% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 20,61 | 20,56 | +0,24% | +4,62% | 71,59 | 71,86 | -0,37% | -6,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 139,67 | 139,66 | +0,01% | +0,46% | 485,16 | 488,10 | -0,60% | -10,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 138,54 | 138,53 | +0,01% | +0,21% | 481,23 | 484,15 | -0,60% | -10,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,75% | 36,33 | 36,56 | -0,61% | -9,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 8,44 | 8,46 | -0,24% | -3,98% | 36,24 | 36,42 | -0,48% | -8,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | +1,28% | 35,74 | 35,93 | -0,51% | -9,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 106,34 | 106,34 | 0,00% | +1,50% | 456,62 | 457,75 | -0,25% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 104,77 | 104,76 | +0,01% | +1,00% | 449,88 | 450,95 | -0,24% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +2,87% | 24,60 | 24,67 | -0,25% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,80% | 21,26 | 21,31 | -0,25% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,43 | 24,49 | -0,25% | -2,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)