Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-18 | 683,29 | 683,25 | +0,01% | +5,20% | 2376,48 | 2373,34 | +0,13% | -7,79% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-18 | 531,51 | 531,48 | +0,01% | +0,51% | 1848,59 | 1846,15 | +0,13% | -11,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 636,52 | 636,32 | +0,03% | +6,17% | 2743,08 | 2732,36 | +0,39% | -0,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 474,22 | 474,07 | +0,03% | +1,61% | 2043,65 | 2035,66 | +0,39% | -4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 100,63 | 100,59 | +0,04% | 0,00% | 433,67 | 431,93 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | +8,77% | 22,43 | 22,40 | +0,13% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-18 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +5,07% | 18,75 | 18,72 | +0,13% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 100,63 | 100,59 | +0,04% | 0,00% | 433,67 | 431,93 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 6,41 | 6,40 | +0,16% | +8,64% | 22,29 | 22,23 | +0,28% | -4,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)