Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 10,15 | 10,17 | -0,20% | -0,78% | 43,74 | 43,67 | +0,16% | -7,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 12,58 | 12,52 | +0,48% | +5,63% | 43,75 | 43,49 | +0,61% | -7,42% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 13,09 | 13,02 | +0,54% | +6,42% | 45,53 | 45,23 | +0,66% | -6,72% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 10,06 | 10,00 | +0,60% | 0,00% | 34,99 | 34,74 | +0,73% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 28,74 | 28,89 | -0,52% | +0,45% | 123,86 | 124,05 | -0,16% | -6,01% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 28,58 | 28,74 | -0,56% | 0,00% | 123,17 | 123,41 | -0,20% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 35,66 | 35,68 | -0,06% | 0,00% | 124,03 | 123,94 | +0,07% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 82,23 | 82,34 | -0,13% | -0,68% | 354,37 | 353,57 | +0,23% | -7,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)