Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 21,21 | 21,28 | -0,33% | +1,53% | 91,40 | 91,38 | +0,03% | -5,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 26,47 | 26,38 | +0,34% | +9,15% | 92,06 | 91,63 | +0,47% | -4,33% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 20,95 | 21,02 | -0,33% | +1,01% | 90,28 | 90,26 | +0,03% | -5,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 26,15 | 26,06 | +0,35% | +8,64% | 90,95 | 90,52 | +0,47% | -4,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 152,34 | 152,63 | -0,19% | +3,56% | 656,51 | 655,39 | +0,17% | -3,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 126,38 | 126,62 | -0,19% | +0,69% | 544,63 | 543,71 | +0,17% | -5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 16,58 | 16,57 | +0,06% | +12,71% | 57,67 | 57,56 | +0,19% | -1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 12,62 | 12,63 | -0,08% | +11,68% | 43,89 | 43,87 | +0,05% | -2,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 620,56 | 621,99 | -0,23% | +2,06% | 2674,30 | 2670,82 | +0,13% | -4,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)