Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 20,94 | 20,96 | -0,10% | +5,44% | 72,83 | 72,81 | +0,03% | -7,58% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 20,58 | 20,61 | -0,15% | +4,89% | 71,58 | 71,59 | -0,02% | -8,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 139,70 | 139,67 | +0,02% | +0,53% | 485,88 | 485,16 | +0,15% | -11,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 138,57 | 138,54 | +0,02% | +0,28% | 481,95 | 481,23 | +0,15% | -12,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,95% | 36,38 | 36,33 | +0,13% | -10,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 8,38 | 8,44 | -0,71% | -5,20% | 36,11 | 36,24 | -0,35% | -11,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-18 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | +1,38% | 35,75 | 35,74 | +0,03% | -11,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 106,35 | 106,34 | +0,01% | +1,50% | 458,31 | 456,62 | +0,37% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 104,77 | 104,77 | 0,00% | +0,99% | 451,51 | 449,88 | +0,36% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +3,06% | 24,69 | 24,60 | +0,36% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,60% | 21,33 | 21,26 | +0,36% | -6,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-18 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,52 | 24,43 | +0,36% | -4,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)