Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 9,08 | 9,05 | +0,33% | +2,48% | 38,94 | 39,00 | -0,15% | -4,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 21,24 | 21,21 | +0,14% | +1,68% | 91,09 | 91,40 | -0,34% | -5,32% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 26,57 | 26,47 | +0,38% | +9,57% | 91,37 | 92,06 | -0,75% | -5,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 20,99 | 20,95 | +0,19% | +1,21% | 90,02 | 90,28 | -0,29% | -5,76% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 26,25 | 26,15 | +0,38% | +9,06% | 90,27 | 90,95 | -0,75% | -5,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 152,76 | 152,34 | +0,28% | +3,84% | 655,16 | 656,51 | -0,21% | -3,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 126,73 | 126,38 | +0,28% | +0,96% | 543,52 | 544,63 | -0,20% | -5,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 141,81 | 141,27 | +0,38% | +4,28% | 608,20 | 608,80 | -0,10% | -2,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 120,54 | 120,08 | +0,38% | +1,64% | 516,97 | 517,49 | -0,10% | -5,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 16,64 | 16,58 | +0,36% | +13,12% | 57,22 | 57,67 | -0,77% | -1,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 12,57 | 12,62 | -0,40% | +11,24% | 43,23 | 43,89 | -1,52% | -3,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 619,64 | 620,56 | -0,15% | +1,91% | 2657,51 | 2674,30 | -0,63% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 13,65 | 13,65 | 0,00% | +3,17% | 58,54 | 58,82 | -0,48% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 12,76 | 12,76 | 0,00% | -1,39% | 54,73 | 54,99 | -0,48% | -8,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 13,62 | 13,62 | 0,00% | +3,10% | 58,41 | 58,70 | -0,48% | -3,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)