Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-19 | 683,33 | 683,29 | +0,01% | +5,21% | 2349,84 | 2376,48 | -1,12% | -8,83% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-19 | 531,53 | 531,51 | 0,00% | +0,51% | 1827,83 | 1848,59 | -1,12% | -12,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 635,80 | 636,52 | -0,11% | +6,05% | 2726,82 | 2743,08 | -0,59% | -1,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 473,68 | 474,22 | -0,11% | +1,50% | 2031,52 | 2043,65 | -0,59% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 100,57 | 100,63 | -0,06% | 0,00% | 431,32 | 433,67 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | +8,77% | 22,18 | 22,43 | -1,13% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-19 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +5,07% | 18,54 | 18,75 | -1,13% | -8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 100,57 | 100,63 | -0,06% | 0,00% | 431,32 | 433,67 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 6,40 | 6,41 | -0,16% | +8,47% | 22,01 | 22,29 | -1,28% | -5,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)