Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 10,13 | 10,15 | -0,20% | -0,98% | 43,45 | 43,74 | -0,68% | -7,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 12,43 | 12,58 | -1,19% | +4,37% | 42,74 | 43,75 | -2,31% | -9,56% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 12,93 | 13,09 | -1,22% | +5,12% | 44,46 | 45,53 | -2,34% | -8,90% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 10,08 | 10,06 | +0,20% | 0,00% | 34,66 | 34,99 | -0,93% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 29,05 | 28,74 | +1,08% | +1,54% | 124,59 | 123,86 | +0,59% | -5,45% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 28,89 | 28,58 | +1,08% | 0,00% | 123,90 | 123,17 | +0,60% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 36,15 | 35,66 | +1,37% | 0,00% | 124,31 | 124,03 | +0,23% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 82,23 | 82,23 | 0,00% | -0,68% | 352,67 | 354,37 | -0,48% | -7,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)