Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 45,75 | 45,18 | +1,26% | +19,30% | 196,21 | 194,70 | +0,78% | +11,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 57,22 | 56,38 | +1,49% | +28,56% | 196,77 | 196,09 | +0,35% | +11,41% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 44,45 | 43,89 | +1,28% | +18,69% | 190,64 | 189,14 | +0,79% | +10,53% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 55,60 | 54,77 | +1,52% | +27,90% | 191,20 | 190,49 | +0,37% | +10,84% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 47,75 | 47,40 | +0,74% | +6,63% | 204,79 | 204,27 | +0,25% | -0,70% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 59,73 | 59,16 | +0,96% | +14,91% | 205,40 | 205,76 | -0,17% | -0,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 46,47 | 46,12 | +0,76% | +6,12% | 199,30 | 198,75 | +0,28% | -1,18% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 11,88 | 11,75 | +1,11% | +5,13% | 50,95 | 50,64 | +0,62% | -2,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 14,86 | 14,66 | +1,36% | +13,26% | 51,10 | 50,99 | +0,22% | -1,85% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 11,89 | 11,76 | +1,11% | +4,57% | 50,99 | 50,68 | +0,62% | -2,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 14,87 | 14,68 | +1,29% | +12,65% | 51,13 | 51,06 | +0,15% | -2,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2004-10-19 | 333,65 | 330,08 | +1,08% | +5,12% | 1430,96 | 1422,48 | +0,60% | -2,12% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 253,64 | 250,92 | +1,08% | 0,00% | 1087,81 | 1081,34 | +0,60% | 0,00% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 121,67 | 121,67 | 0,00% | +8,92% | 521,82 | 524,34 | -0,48% | +1,42% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 16,07 | 15,96 | +0,69% | +13,01% | 68,92 | 68,78 | +0,21% | +5,23% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 17,63 | 17,47 | +0,92% | +21,50% | 75,61 | 75,29 | +0,43% | +13,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 16,78 | 16,67 | +0,66% | +28,88% | 71,97 | 71,84 | +0,18% | +20,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 16,32 | 16,22 | +0,62% | +28,20% | 69,99 | 69,90 | +0,13% | +19,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 12,23 | 12,13 | +0,82% | +16,70% | 52,45 | 52,27 | +0,34% | +8,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 5,80 | 5,75 | +0,87% | +5,65% | 24,88 | 24,78 | +0,38% | -1,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 5,62 | 5,57 | +0,90% | +4,85% | 24,10 | 24,00 | +0,41% | -2,36% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 8,91 | 8,84 | +0,79% | +15,71% | 38,21 | 38,10 | +0,31% | +7,75% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 7,16 | 7,10 | +0,85% | +12,23% | 30,71 | 30,60 | +0,36% | +4,50% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 14,96 | 14,65 | +2,12% | +23,03% | 64,16 | 63,13 | +1,63% | +14,56% | |
|
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 25,86 | 25,72 | +0,54% | 0,00% | 110,91 | 110,84 | +0,06% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 31,32 | 30,99 | +1,06% | +12,26% | 134,32 | 133,55 | +0,58% | +4,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 107,65 | 108,38 | -0,67% | +28,74% | 461,69 | 467,06 | -1,15% | +19,88% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 142,47 | 143,01 | -0,38% | +7,53% | 611,02 | 616,30 | -0,86% | +0,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 166,97 | 166,49 | +0,29% | +23,12% | 716,10 | 717,49 | -0,19% | +14,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 20,57 | 20,43 | +0,69% | +26,27% | 70,74 | 71,06 | -0,45% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 16,75 | 16,63 | +0,72% | +17,30% | 71,84 | 71,67 | +0,24% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 16,52 | 16,41 | +0,67% | +16,34% | 70,85 | 70,72 | +0,19% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 16,45 | 16,34 | +0,67% | +16,83% | 70,55 | 70,42 | +0,19% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 29,60 | 29,50 | +0,34% | +16,49% | 126,95 | 127,13 | -0,14% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 29,74 | 29,64 | +0,34% | 0,00% | 127,55 | 127,73 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 29,40 | 29,30 | +0,34% | +16,21% | 126,09 | 126,27 | -0,14% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 24,35 | 24,21 | +0,58% | +19,89% | 104,43 | 104,33 | +0,09% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 23,16 | 23,02 | +0,61% | +17,03% | 99,33 | 99,20 | +0,12% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 23,90 | 23,76 | +0,59% | +19,20% | 102,50 | 102,39 | +0,11% | +11,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)