Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | 0,00% | 25,34 | 25,60 | -0,99% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | 0,00% | 25,26 | 25,43 | -0,65% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | +5,69% | 37,04 | 37,46 | -1,13% | -8,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 15,97 | 15,99 | -0,13% | +10,37% | 54,92 | 55,61 | -1,25% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 20,64 | 20,63 | +0,05% | +3,15% | 88,52 | 88,91 | -0,43% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 17,96 | 17,95 | +0,06% | +3,88% | 61,76 | 62,43 | -1,07% | -9,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | -1,94% | 47,04 | 47,54 | -1,05% | -15,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 20,53 | 20,51 | +0,10% | 0,00% | 88,05 | 88,39 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 17,82 | 17,80 | +0,11% | +3,73% | 61,28 | 61,91 | -1,02% | -10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-19 | 20,22 | 20,20 | +0,10% | 0,00% | 86,72 | 87,05 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-10-19 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | -2,15% | 47,04 | 47,54 | -1,05% | -15,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)